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報告書の見方
取引報告書兼取引残高報告書(日時)
- ①証拠金預託額=預託された証拠金に損益金、スワップポイント、手数料等が加減された額
- ②必要証拠金額=未決済のポジション(建玉)に掛かる証拠金の合計額
- ③発注証拠金額=注文中状態の証拠金合計額
- ④評価損益・未実現スワップ=未決済のポジションの評価額とスワップポイントの額
- ⑤為替差損益予定額・スワップ損益予定額=決済した取引の差損益額とスワップポイントの額
- ⑥出金指示額=未処理中(出金予定)の出金額
- ⑦有効証拠金額=証拠金預託額±評価損益±未実現スワップ±為替差損益予定額±スワップ損益予定額-未払手数料
- ⑧有効比率=有効証拠金÷必要証拠金
- ⑨未払手数料=取引した分の手数料合計額
- ⑩証拠金不足額=証拠金預託額又は有効証拠金が必要証拠金を下回った時の額
- ⑪取引明細=対象日に取引した内容
- ⑫ポジション残高=未決済ポジション(建玉)の評価とスワップポイントの内容
- ⑬入出金明細=対象日に入出金が発生した時の内容
損益計算書=対象日に行われた決済取引の内容